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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 290.00 | | 549 290.00 | 549 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 336.00 | | 549 336.00 | 549 336.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 247.00 | | 612 247.00 | 612 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 506 034.00 | | | 506 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 247.00 | | | 612 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 239.00 | 7 955.00 | 32 845.00 | 47 239.00 |
VP Divers | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 212.00 | 66 928.00 | 32 845.00 | 106 212.00 |