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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 544 615.00 | | 544 615.00 | 544 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 771.00 | | 1 230 771.00 | 1 230 771.00 |
BZ Autres créances | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 230.00 | | 1 277 230.00 | 1 277 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 110.00 | | 686 110.00 | 686 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | 2 973.00 | | 2 996.00 |
DG Autres réserves | 56 932.00 | 56 490.00 | | 56 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 466.00 | | 17 937.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | 356.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 570 255.00 | 552 285.00 | | 570 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 979.00 | 622 161.00 | | 600 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 642.00 | 82 350.00 | | 101 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 661.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 9 527.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 975.00 | 714 698.00 | | 706 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 230.00 | 1 266 983.00 | | 1 277 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 882.00 | 6 280.00 | | 90 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 221.00 | 6 358.00 | | 91 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -78.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 10 777.00 | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 805.00 | 36 138.00 | | 132 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 869.00 | 35 673.00 | | 114 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 937.00 | 466.00 | | 17 937.00 |