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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 410 426.00 | | 410 426.00 | 410 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 261.00 | | 960 261.00 | 960 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 624.00 | | 1 000 624.00 | 1 000 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549 790.00 | | 549 790.00 | 549 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 696.00 | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 41 350.00 | 13 216.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 936.00 | 29 615.00 | | 15 936.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | 200.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 551 741.00 | 535 727.00 | | 551 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 706.00 | 39 387.00 | | 364 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 447.00 | 54 815.00 | | 83 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 651.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 883.00 | 98 673.00 | | 448 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 624.00 | 634 400.00 | | 1 000 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -78.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 3 709.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 124.00 | 36 115.00 | | 25 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188.00 | 6 500.00 | | 9 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 936.00 | 29 615.00 | | 15 936.00 |