| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 500 135.00 | | 500 135.00 | 500 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 291.00 | | 1 186 291.00 | 1 186 291.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 983.00 | | 1 266 983.00 | 1 266 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 110.00 | | 686 110.00 | 686 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 176.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 56 490.00 | 41 350.00 | | 56 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 15 936.00 | | 466.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | 278.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 552 285.00 | 551 741.00 | | 552 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 161.00 | 364 706.00 | | 622 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 350.00 | 83 447.00 | | 82 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 730.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 698.00 | 448 883.00 | | 714 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 983.00 | 1 000 624.00 | | 1 266 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -9 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 111.00 | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 78.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 33.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 2 996.00 | | 10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 469.00 | 25 124.00 | | 26 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 004.00 | 9 189.00 | | 26 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | 15 936.00 | | 466.00 |