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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 456.00 | 31 227.00 | 86 228.00 | 117 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 141.00 | 31 227.00 | 986 913.00 | 1 018 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
BZ Autres créances | 1 655 973.00 | | 1 655 973.00 | 1 655 973.00 |
CF Disponibilités | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 444.00 | | 1 918 444.00 | 1 918 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 586.00 | 31 227.00 | 2 905 358.00 | 2 936 586.00 |
CU Autres participations | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 784.00 | | | 2 225 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 414.00 | | | -193 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 561.00 | | | 2 037 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 507.00 | | | 292 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 767.00 | | | 342 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 797.00 | | | 867 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 358.00 | | | 2 905 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 758.00 | | | 600 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 345.00 | | 707 345.00 | 707 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 345.00 | | 707 345.00 | 707 345.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 617.00 | | | 707 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 031.00 | | | 901 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 414.00 | | | -193 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 087.00 | 270 087.00 | | 270 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
UX Autres créances clients | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 563.00 | 23 525.00 | 126 084.00 | 290 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 954.00 | | | 290 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VP Divers | 1 655 974.00 | 1 655 974.00 | | 1 655 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 995.00 | 1 838 085.00 | 28 910.00 | 1 866 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 797.00 | 600 759.00 | 126 084.00 | 867 797.00 |