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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 518.00 | 3 946.00 | 31 572.00 | 35 518.00 |
AH Fonds commercial | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 291.00 | 54 041.00 | 111 250.00 | 165 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 399.00 | 57 987.00 | 1 032 411.00 | 1 090 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 043.00 | 978.00 | 118 065.00 | 119 043.00 |
BZ Autres créances | 1 633 356.00 | | 1 633 356.00 | 1 633 356.00 |
CF Disponibilités | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 836.00 | 978.00 | 1 792 859.00 | 1 793 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 235.00 | 58 965.00 | 2 825 270.00 | 2 884 235.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 784.00 | 2 225 784.00 | | 2 225 784.00 |
DH Report à nouveau | -193 415.00 | | | -193 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 590.00 | -193 415.00 | | -330 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 972.00 | 2 037 561.00 | | 1 706 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 599.00 | 292 507.00 | | 315 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 490.00 | 342 767.00 | | 129 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 391.00 | 106 842.00 | | 425 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 64 115.00 | | 37 680.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 97.00 | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 303.00 | 61 469.00 | | 55 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 299.00 | 867 797.00 | | 1 118 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 270.00 | 2 905 358.00 | | 2 825 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 274.00 | 600 759.00 | | 805 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574.00 | 1 944.00 | | 2 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 938.00 | | 710 938.00 | 710 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 938.00 | | 710 938.00 | 710 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 603.00 | 707 617.00 | | 755 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 192.00 | 901 032.00 | | 1 086 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 590.00 | -193 415.00 | | -330 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 142.00 | | 85 511.00 | 1 018 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 254.00 | 818 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 254.00 | 1 090 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 776.00 | | 35 518.00 | 70 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 456.00 | | 47 835.00 | 117 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 910.00 | | 2 158.00 | 829 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 26 760.00 | | 31 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 22 813.00 | | 31 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 391.00 | 425 391.00 | | 425 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
VI Groupe et associés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 356.00 | 1 633 356.00 | | 1 633 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 725.00 | 1 775 911.00 | 17 814.00 | 1 793 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 299.00 | 805 274.00 | | 1 118 299.00 |