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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 263.00 | 32 823.00 | 25 440.00 | 58 263.00 |
AH Fonds commercial | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 406.00 | 115 666.00 | 221 740.00 | 337 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 647.00 | | 570 647.00 | 570 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 016.00 | 248 490.00 | 1 629 526.00 | 1 878 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 192.00 | | 346 192.00 | 346 192.00 |
BZ Autres créances | 2 073 298.00 | | 2 073 298.00 | 2 073 298.00 |
CF Disponibilités | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 973.00 | | 2 570 973.00 | 2 570 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 989.00 | 248 490.00 | 4 200 499.00 | 4 448 989.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | 100 000.00 | 702 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 784.00 | 2 225 784.00 | | 2 225 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 162.00 | -931 819.00 | | -1 281 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 800.00 | -349 343.00 | | -522 800.00 |
DL TOTAL (I) | 427 013.00 | 949 814.00 | | 427 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 880.00 | 623 323.00 | | 679 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 915.00 | 343 879.00 | | 1 079 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 546.00 | 864 772.00 | | 1 591 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 780.00 | 118 593.00 | | 119 780.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 15 753.00 | | 21 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 073.00 | 56 099.00 | | 128 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 486.00 | 2 174 919.00 | | 3 773 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 499.00 | 3 124 733.00 | | 4 200 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 481.00 | 1 484 444.00 | | 507 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 915.00 | | | 1 079 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 874.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 3 652.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 3 652.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -3 652.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 341.00 | 657 794.00 | | 1 164 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 141.00 | 1 007 137.00 | | 1 687 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 800.00 | -349 343.00 | | -522 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 526.00 | | 849 083.00 | 1 269 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 593.00 | 1 372 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 593.00 | 1 878 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 889.00 | | 7 150.00 | 121 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 749.00 | | 163 581.00 | 212 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 888.00 | | 678 352.00 | 934 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 616.00 | 53 874.00 | 148 490.00 | 94 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 786.00 | 17 038.00 | 32 823.00 | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 830.00 | 36 836.00 | 115 666.00 | 78 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 546.00 | 1 591 546.00 | | 1 591 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 984.00 | 921 984.00 | | 921 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 073.00 | 128 073.00 | | 128 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 647.00 | | 570 647.00 | 570 647.00 |
UX Autres créances clients | 346 192.00 | 346 192.00 | | 346 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 880.00 | 172 399.00 | 469 651.00 | 679 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 298.00 | 2 073 298.00 | | 2 073 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 795.00 | 2 488 148.00 | 570 647.00 | 3 058 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 486.00 | 3 266 005.00 | 469 651.00 | 3 773 486.00 |