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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 113.00 | 15 786.00 | 35 327.00 | 51 113.00 |
AH Fonds commercial | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 749.00 | 78 830.00 | 133 919.00 | 212 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 526.00 | 194 616.00 | 1 074 910.00 | 1 269 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
BZ Autres créances | 1 699 294.00 | | 1 699 294.00 | 1 699 294.00 |
CF Disponibilités | 161 071.00 | | 161 071.00 | 161 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 823.00 | | 2 049 823.00 | 2 049 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 349.00 | 194 616.00 | 3 124 733.00 | 3 319 349.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | 100 000.00 | 702 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 784.00 | 2 225 784.00 | | 2 225 784.00 |
DH Report à nouveau | -931 819.00 | -193 415.00 | | -931 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 343.00 | -738 405.00 | | -349 343.00 |
DL TOTAL (I) | 949 814.00 | 1 299 157.00 | | 949 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 500.00 | 152 515.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 323.00 | 365 599.00 | | 623 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 879.00 | 79 500.00 | | 343 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 772.00 | 425 391.00 | | 864 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | 37 680.00 | | 118 593.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | 2 321.00 | | 15 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 099.00 | 55 303.00 | | 56 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 919.00 | 1 118 309.00 | | 2 174 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 733.00 | 2 417 465.00 | | 3 124 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 444.00 | 704 174.00 | | 1 484 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 546.00 | | 604 546.00 | 604 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 546.00 | | 604 546.00 | 604 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 826.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 300 826.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -300 826.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 794.00 | 755 603.00 | | 657 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 137.00 | 1 494 007.00 | | 1 007 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 343.00 | -738 405.00 | | -349 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 399.00 | | 187 463.00 | 1 090 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 336.00 | 934 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 1 269 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 294.00 | | 15 595.00 | 106 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 291.00 | | 47 458.00 | 165 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 814.00 | | 124 410.00 | 818 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152 500.00 | 2 500.00 | 150 000.00 | 152 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 772.00 | 864 772.00 | | 864 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
UX Autres créances clients | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 323.00 | 82 848.00 | 510 675.00 | 623 323.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 294.00 | 1 699 294.00 | | 1 699 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 740.00 | 1 887 852.00 | 132 888.00 | 2 020 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 919.00 | 1 484 444.00 | 660 675.00 | 2 174 919.00 |