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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 522.00 | | 751 522.00 | 751 522.00 |
CF Disponibilités | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 133.00 | | 853 133.00 | 853 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
CU Autres participations | 732 213.00 | | 732 213.00 | 732 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
DL TOTAL (I) | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 815.00 | | | 738 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 133.00 | | | 853 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 775.00 | | | 357 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751 522.00 | |