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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 522.00 | | 751 522.00 | 751 522.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 605.00 | | 825 605.00 | 825 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
CU Autres participations | 732 213.00 | | 732 213.00 | 732 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 103.00 | 125 490.00 | | 246 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 026.00 | 120 613.00 | | 94 026.00 |
DL TOTAL (I) | 395 128.00 | 301 103.00 | | 395 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 283.00 | 316 497.00 | | 247 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 539.00 | 250 205.00 | | 180 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 760.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 3 014.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 476.00 | 572 476.00 | | 430 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 605.00 | 873 579.00 | | 825 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 479.00 | 325 849.00 | | 253 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -2 183.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 130 006.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975.00 | 9 393.00 | | 5 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 026.00 | 120 613.00 | | 94 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 283.00 | 70 286.00 | 176 997.00 | 247 283.00 |
VI Groupe et associés | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 476.00 | 253 479.00 | 176 997.00 | 430 476.00 |