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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 522.00 | | 751 522.00 | 751 522.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 759.00 | | 810 759.00 | 810 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
CU Autres participations | 732 213.00 | | 732 213.00 | 732 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 173.00 | 64 317.00 | | 66 173.00 |
DL TOTAL (I) | 180 490.00 | 114 317.00 | | 180 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 010.00 | 450 030.00 | | 382 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 082.00 | 230 065.00 | | 245 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 57 063.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 1 658.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 269.00 | 738 815.00 | | 630 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 759.00 | 853 133.00 | | 810 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 712.00 | 357 775.00 | | 317 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 099.00 | 100 000.00 | | 80 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 926.00 | 35 683.00 | | 13 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 173.00 | 64 317.00 | | 66 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 010.00 | 69 453.00 | 253 660.00 | 382 010.00 |
VI Groupe et associés | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 269.00 | 317 712.00 | 253 660.00 | 630 269.00 |