| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 522.00 | | 751 522.00 | 751 522.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 579.00 | | 873 579.00 | 873 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
CU Autres participations | 732 213.00 | | 732 213.00 | 732 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 490.00 | 59 317.00 | | 125 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 613.00 | 66 173.00 | | 120 613.00 |
DL TOTAL (I) | 301 103.00 | 180 490.00 | | 301 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 497.00 | 382 010.00 | | 316 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 205.00 | 245 082.00 | | 250 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 256.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 920.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 476.00 | 630 269.00 | | 572 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 579.00 | 810 759.00 | | 873 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 849.00 | 317 712.00 | | 325 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | -2 992.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 006.00 | 80 099.00 | | 130 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393.00 | 13 926.00 | | 9 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 613.00 | 66 173.00 | | 120 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 497.00 | 69 869.00 | 246 628.00 | 316 497.00 |
VI Groupe et associés | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 476.00 | 325 849.00 | 246 628.00 | 572 476.00 |