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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 222.00 | 95 404.00 | 46 817.00 | 142 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 899.00 | 426 479.00 | 17 420.00 | 443 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 722.00 | 521 883.00 | 65 838.00 | 587 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 846.00 | 6 300.00 | 727 546.00 | 733 846.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 204 348.00 | | 204 348.00 | 204 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 697.00 | 6 300.00 | 984 397.00 | 990 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 425.00 | 528 183.00 | 1 050 241.00 | 1 578 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 351.00 | | | 792 351.00 |
DH Report à nouveau | -536 955.00 | | | -536 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 482.00 | | | -118 482.00 |
DL TOTAL (I) | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 543.00 | | | 306 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 345.00 | | | 374 345.00 |
EA Autres dettes | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 527.00 | | | 904 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 241.00 | | | 1 050 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 527.00 | | | 904 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 851.00 | | 15 058.00 | 581 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 587 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 185.00 | 443 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 283.00 | | 3 940.00 | 138 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 968.00 | | 11 118.00 | 441 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 653.00 | 9 418.00 | 9 186.00 | 521 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 274.00 | 6 131.00 | | 89 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 378.00 | 3 287.00 | 9 186.00 | 432 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 726 446.00 | 726 446.00 | | 726 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 306 543.00 | 306 543.00 | | 306 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 948.00 | 786 348.00 | 1 600.00 | 787 948.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 527.00 | 904 527.00 | | 904 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 652.00 | | | 209 652.00 |
ST Autres comptes | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 721.00 | | | 493 721.00 |