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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 619.00 | 97 207.00 | 41 411.00 | 138 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 667.00 | 397 021.00 | 41 645.00 | 438 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 887.00 | 494 229.00 | 84 657.00 | 578 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 286.00 | 2 775.00 | 309 511.00 | 312 286.00 |
BZ Autres créances | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
CF Disponibilités | 653 364.00 | | 653 364.00 | 653 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 190.00 | 2 775.00 | 1 120 415.00 | 1 123 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 077.00 | 497 004.00 | 1 205 073.00 | 1 702 077.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914 992.00 | | | 914 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 786.00 | | | -173 786.00 |
DL TOTAL (I) | 750 006.00 | | | 750 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
EA Autres dettes | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 810.00 | | | 452 810.00 |
ED (V) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 073.00 | | | 1 205 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 127.00 | | | 434 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 134.00 | | 4 725.00 | 583 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 578 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 767.00 | 138 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 438 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 478.00 | | 909.00 | 144 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 056.00 | | 3 817.00 | 437 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 719.00 | 19 483.00 | 8 972.00 | 483 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 931.00 | 1 044.00 | 6 767.00 | 102 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 788.00 | 18 439.00 | 2 205.00 | 380 788.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 309 511.00 | 309 511.00 | | 309 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VP Divers | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 426.00 | 469 826.00 | 1 600.00 | 471 426.00 |