| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 477.00 | 102 931.00 | 41 546.00 | 144 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 056.00 | 380 788.00 | 56 268.00 | 437 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 133.00 | 483 719.00 | 99 414.00 | 583 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 287.00 | 2 775.00 | 193 512.00 | 196 287.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 1 929 306.00 | | 1 929 306.00 | 1 929 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 855.00 | 2 775.00 | 2 195 080.00 | 2 197 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 989.00 | 486 494.00 | 2 294 495.00 | 2 780 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 351.00 | | | 792 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 859.00 | | | -1 027 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 500.00 | | | 1 550 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 792.00 | | | 1 323 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 543.00 | | | 478 543.00 |
EA Autres dettes | 206 514.00 | | | 206 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 702.00 | | | 970 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 495.00 | | | 2 294 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 918.00 | | | 939 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 922.00 | 20 258.00 | 3 461.00 | 466 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 597.00 | 2 334.00 | | 100 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 325.00 | 17 924.00 | 3 461.00 | 366 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 244.00 | 141 244.00 | | 141 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 495.00 | 11 711.00 | 30 784.00 | 42 495.00 |
VI Groupe et associés | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 760.00 | 248 160.00 | 1 600.00 | 249 760.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 702.00 | 939 918.00 | 30 784.00 | 970 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
ST Autres comptes | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 100.00 | | | 348 100.00 |