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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 477.00 | 100 597.00 | 43 880.00 | 144 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 742.00 | 366 324.00 | 72 417.00 | 438 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 820.00 | 466 921.00 | 117 898.00 | 584 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | 9 075.00 | 25 934.00 | 35 009.00 |
BZ Autres créances | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CF Disponibilités | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 942.00 | 9 075.00 | 192 867.00 | 201 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 762.00 | 475 996.00 | 310 765.00 | 786 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 351.00 | | | 792 351.00 |
DH Report à nouveau | -655 438.00 | | | -655 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 421.00 | | | -372 421.00 |
DL TOTAL (I) | -226 708.00 | | | -226 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
EA Autres dettes | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 473.00 | | | 537 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 765.00 | | | 310 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 805.00 | | | 498 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 722.00 | | 66 398.00 | 587 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 300.00 | 584 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 438 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 223.00 | | 2 255.00 | 142 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 900.00 | | 64 143.00 | 443 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 884.00 | 14 338.00 | 69 300.00 | 521 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 405.00 | 5 192.00 | | 95 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 479.00 | 9 146.00 | 69 300.00 | 426 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 2 775.00 | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 2 775.00 | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 2 775.00 | | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 052.00 | 11 385.00 | 38 668.00 | 50 052.00 |
VI Groupe et associés | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 759.00 | 92 159.00 | 1 600.00 | 93 759.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 473.00 | 498 805.00 | 38 668.00 | 537 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
ST Autres comptes | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 835.00 | | | 413 835.00 |