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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 700.00 | 196 397.00 | 19 303.00 | 215 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 283.00 | 237 891.00 | 25 392.00 | 263 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 625.00 | 434 709.00 | 59 916.00 | 494 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 126.00 | | 251 126.00 | 251 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 751.00 | 434 709.00 | 311 043.00 | 745 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 758.00 | 1 427.00 | | 46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 480.00 | 45 331.00 | | 66 480.00 |
DL TOTAL (I) | 157 238.00 | 90 758.00 | | 157 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 542.00 | 17 098.00 | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | 76 889.00 | | 54 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 611.00 | 60 137.00 | | 81 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 805.00 | 154 124.00 | | 153 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 043.00 | 244 882.00 | | 311 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 805.00 | 154 124.00 | | 153 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 900.00 | | 30 075.00 | 464 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 494 625.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 479 403.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 678.00 | | 30 075.00 | 449 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 560.00 | 18 502.00 | | 416 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 560.00 | 18 502.00 | | 416 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 311.00 | 134 968.00 | 10 343.00 | 145 311.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |