| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 190.00 | 205 923.00 | 11 267.00 | 217 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 283.00 | 246 527.00 | 16 756.00 | 263 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 115.00 | 452 871.00 | 43 244.00 | 496 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 150.00 | 452 871.00 | 386 279.00 | 839 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 134.00 | 17 341.00 | | 55 134.00 |
DL TOTAL (I) | 212 372.00 | 174 579.00 | | 212 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | 23 214.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 69 451.00 | | 65 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 85 945.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 908.00 | 178 860.00 | | 173 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 279.00 | 353 438.00 | | 386 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 908.00 | 178 860.00 | | 173 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 625.00 | | 1 490.00 | 494 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 403.00 | | 1 490.00 | 479 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 003.00 | 9 870.00 | | 443 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 003.00 | 9 870.00 | | 443 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VC Groupe et associés | 237 743.00 | 237 743.00 | | 237 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 845.00 | 286 845.00 | | 286 845.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 908.00 | 173 908.00 | | 173 908.00 |