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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 662.00 | 193 506.00 | 16 156.00 | 209 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 319.00 | 256 560.00 | 11 759.00 | 268 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 624.00 | 450 487.00 | 43 137.00 | 493 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
BZ Autres créances | 489 517.00 | | 489 517.00 | 489 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 944.00 | | 683 944.00 | 683 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 568.00 | 450 487.00 | 727 081.00 | 1 177 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 936.00 | 45 227.00 | | 45 936.00 |
DL TOTAL (I) | 203 173.00 | 202 464.00 | | 203 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 465.00 | 186 000.00 | | 186 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | 17 597.00 | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 606.00 | 112 114.00 | | 201 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 184.00 | 80 612.00 | | 81 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 876.00 | | |
EA Autres dettes | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 908.00 | 397 199.00 | | 523 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 081.00 | 599 663.00 | | 727 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 049.00 | | 11 574.00 | 502 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 493 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 478 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 828.00 | | 11 574.00 | 486 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 912.00 | 8 578.00 | 20 000.00 | 461 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 912.00 | 8 578.00 | 20 000.00 | 461 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 606.00 | 201 606.00 | | 201 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
VB T. V. A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VC Groupe et associés | 363 698.00 | 363 698.00 | | 363 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 465.00 | 30 701.00 | 155 764.00 | 186 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 004.00 | 614 004.00 | | 614 004.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 908.00 | 368 143.00 | 155 764.00 | 523 908.00 |