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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 274.00 | 210 034.00 | 10 240.00 | 220 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 133.00 | 251 454.00 | 14 680.00 | 266 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 050.00 | 461 909.00 | 40 141.00 | 502 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 273 116.00 | | 273 116.00 | 273 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 522.00 | | 559 522.00 | 559 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 572.00 | 461 909.00 | 599 663.00 | 1 061 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 227.00 | 55 134.00 | | 45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 202 464.00 | 212 372.00 | | 202 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 597.00 | 16 795.00 | | 203 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114.00 | 65 438.00 | | 112 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 612.00 | 91 674.00 | | 80 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 199.00 | 173 908.00 | | 397 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 663.00 | 386 279.00 | | 599 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 199.00 | 173 908.00 | | 397 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 115.00 | | 5 935.00 | 496 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 893.00 | | 5 935.00 | 480 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 874.00 | 9 038.00 | | 452 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 874.00 | 9 038.00 | | 452 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VC Groupe et associés | 237 949.00 | 237 949.00 | | 237 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 887.00 | 308 887.00 | | 308 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 199.00 | 397 199.00 | | 397 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |