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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 848.00 | 201 841.00 | 40 007.00 | 241 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 404.00 | 206 433.00 | 52 970.00 | 259 404.00 |
BP En cours de production de services | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BT Marchandises | 284 158.00 | 594.00 | 283 563.00 | 284 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 609.00 | 1 080.00 | 69 529.00 | 70 609.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 517.00 | 1 675.00 | 574 842.00 | 576 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 921.00 | 208 109.00 | 627 812.00 | 835 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 368 824.00 | 284 770.00 | | 368 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 299.00 | 84 054.00 | | 83 299.00 |
DL TOTAL (I) | 468 893.00 | 385 594.00 | | 468 893.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | 29 169.00 | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 7 028.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 226.00 | 55 280.00 | | 81 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 193.00 | 40 632.00 | | 34 193.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 3 361.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 418.00 | 135 471.00 | | 155 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 812.00 | 521 065.00 | | 627 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 230.00 | 127 103.00 | | 143 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 911.00 | | 9 492.00 | 249 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 356.00 | | 9 492.00 | 232 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 773.00 | 11 660.00 | | 194 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 181.00 | 11 660.00 | | 190 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 594.00 | | | 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 3 500.00 | | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 798.00 | 13 609.00 | 12 188.00 | 25 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 310.00 | 99 545.00 | 1 765.00 | 101 310.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 418.00 | 143 230.00 | 12 188.00 | 155 418.00 |