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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 007.00 | 101 851.00 | 13 155.00 | 115 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 593.00 | 116 373.00 | 26 220.00 | 142 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 156.00 | 222 817.00 | 52 338.00 | 275 156.00 |
BP En cours de production de services | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BT Marchandises | 383 271.00 | 2 906.00 | 380 365.00 | 383 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CF Disponibilités | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 518.00 | 2 906.00 | 713 612.00 | 716 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 674.00 | 225 723.00 | 765 950.00 | 991 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 444 072.00 | 412 124.00 | | 444 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 244.00 | 71 947.00 | | 55 244.00 |
DL TOTAL (I) | 516 086.00 | 500 841.00 | | 516 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | 38 596.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 17 648.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 46 198.00 | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 027.00 | 43 151.00 | | 104 027.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 4 299.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 864.00 | 149 894.00 | | 249 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 950.00 | 654 235.00 | | 765 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 963.00 | 149 894.00 | | 234 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 068.00 | | 2 088.00 | 273 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 513.00 | | 2 088.00 | 255 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 460.00 | 13 357.00 | | 209 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 867.00 | 13 357.00 | | 204 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 2 906.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744.00 | 2 906.00 | 3 744.00 | 3 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 10 287.00 | 14 900.00 | 25 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 695.00 | 126 352.00 | 342.00 | 126 695.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 864.00 | 234 963.00 | 14 900.00 | 249 864.00 |