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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 369.00 | 96 463.00 | 17 906.00 | 114 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 143.00 | 108 404.00 | 32 739.00 | 141 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 068.00 | 209 460.00 | 63 608.00 | 273 068.00 |
BP En cours de production de services | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BT Marchandises | 337 239.00 | | 337 239.00 | 337 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 339.00 | 244.00 | 74 095.00 | 74 339.00 |
BZ Autres créances | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CF Disponibilités | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 871.00 | 244.00 | 590 627.00 | 590 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 940.00 | 209 704.00 | 654 235.00 | 863 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 412 124.00 | 368 824.00 | | 412 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 947.00 | 83 299.00 | | 71 947.00 |
DL TOTAL (I) | 500 841.00 | 468 893.00 | | 500 841.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 596.00 | 25 798.00 | | 38 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 648.00 | 10 514.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 81 226.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 151.00 | 34 193.00 | | 43 151.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 3 685.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 894.00 | 155 418.00 | | 149 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 235.00 | 627 812.00 | | 654 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 894.00 | 143 230.00 | | 149 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 404.00 | | 25 056.00 | 259 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 273 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 255 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 848.00 | | 25 056.00 | 241 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 433.00 | 13 950.00 | 10 924.00 | 206 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 841.00 | 13 950.00 | 10 924.00 | 201 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 244.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 244.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175.00 | 244.00 | 1 675.00 | 5 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 17 648.00 | 17 648.00 | 635.00 | 17 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VI Groupe et associés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |