| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 577.00 | 105 802.00 | 9 774.00 | 115 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 617.00 | 124 324.00 | 29 292.00 | 153 617.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 760.00 | 234 719.00 | 77 040.00 | 311 760.00 |
BP En cours de production de services | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 321 487.00 | 2 500.00 | 318 987.00 | 321 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
BZ Autres créances | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CF Disponibilités | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 591.00 | 2 500.00 | 717 091.00 | 719 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 352.00 | 237 219.00 | 794 132.00 | 1 031 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 459 316.00 | | | 459 316.00 |
DH Report à nouveau | | 444 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | 55 244.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 505 219.00 | 516 086.00 | | 505 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 900.00 | 25 188.00 | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | 106 185.00 | | 159 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 309.00 | 104 027.00 | | 105 309.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 9 021.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 912.00 | 249 864.00 | | 288 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 132.00 | 765 950.00 | | 794 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 407.00 | 249 864.00 | | 283 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 156.00 | | 36 604.00 | 275 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 601.00 | | 36 593.00 | 257 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 10.00 | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 817.00 | 11 902.00 | | 222 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 224.00 | 11 902.00 | | 218 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 900.00 | 9 395.00 | 5 505.00 | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 162.00 | 157 819.00 | 342.00 | 158 162.00 |
VW T.V.A. | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 912.00 | 283 407.00 | 5 505.00 | 288 912.00 |