| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 1 258.00 | 7 242.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 599.00 | 15 192.00 | 7 407.00 | 22 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 398.00 | 16 451.00 | 29 948.00 | 46 398.00 |
BP En cours de production de services | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 491.00 | 16 451.00 | 221 040.00 | 237 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 48 873.00 | 80 427.00 | | 48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | -31 553.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 58 181.00 | 53 904.00 | | 58 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 782.00 | 60 557.00 | | 45 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 8 966.00 | | 10 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 9 151.00 | | 37 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 090.00 | 53 898.00 | | 54 090.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 5 667.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 859.00 | 139 284.00 | | 162 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 040.00 | 193 188.00 | | 221 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 566.00 | 95 174.00 | | 128 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | 7 946.00 | | 2 711.00 |