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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 3 808.00 | 4 692.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 488.00 | 23 565.00 | 4 923.00 | 28 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 365.00 | 27 373.00 | 24 992.00 | 52 365.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 499.00 | | 200 499.00 | 200 499.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 239.00 | | 231 239.00 | 231 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 604.00 | 27 373.00 | 256 231.00 | 283 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 7 447.00 | 67 217.00 | | 7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 555.00 | -59 770.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 37 032.00 | 12 478.00 | | 37 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 081.00 | 79 978.00 | | 82 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 368.00 | 12 243.00 | | 13 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 25 323.00 | | 21 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 248.00 | 83 882.00 | | 96 248.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 467.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 199.00 | 201 893.00 | | 219 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 231.00 | 214 371.00 | | 256 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 678.00 | 182 909.00 | | 163 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 073.00 | 3 811.00 | | 13 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 368.00 | | | 13 368.00 |