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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 2 108.00 | 6 392.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 599.00 | 19 333.00 | 3 266.00 | 22 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 442.00 | 21 442.00 | 25 001.00 | 46 442.00 |
BP En cours de production de services | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 424.00 | 21 442.00 | 212 982.00 | 234 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 53 150.00 | 48 873.00 | | 53 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | 4 277.00 | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 72 247.00 | 58 181.00 | | 72 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 270.00 | 45 782.00 | | 44 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 10 853.00 | | 8 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 37 254.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 333.00 | 54 090.00 | | 66 333.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 13 837.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 735.00 | 162 859.00 | | 140 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 982.00 | 221 040.00 | | 212 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 016.00 | 2 711.00 | | 11 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 125.00 | | | 8 125.00 |