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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 2 958.00 | 5 542.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 585.00 | 22 669.00 | 1 915.00 | 24 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 462.00 | 25 628.00 | 22 834.00 | 48 462.00 |
BP En cours de production de services | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 999.00 | 25 628.00 | 214 371.00 | 239 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 67 217.00 | 53 150.00 | | 67 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 770.00 | 14 067.00 | | -59 770.00 |
DL TOTAL (I) | 12 478.00 | 72 247.00 | | 12 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 978.00 | 44 270.00 | | 79 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 8 125.00 | | 12 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 17 100.00 | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 882.00 | 66 333.00 | | 83 882.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 863.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 893.00 | 140 735.00 | | 201 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 371.00 | 212 982.00 | | 214 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | 11 016.00 | | 3 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 243.00 | | | 12 243.00 |