| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 25 139.00 | 6 482.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 745.00 | 31 521.00 | 14 224.00 | 45 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 190 779.00 | | 190 779.00 | 190 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 134.00 | 31 521.00 | 217 614.00 | 249 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 124 532.00 | 105 828.00 | | 124 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | 18 704.00 | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 176 713.00 | 161 532.00 | | 176 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | 4 746.00 | | 4 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 46 693.00 | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685.00 | 10 423.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 561.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 901.00 | 62 424.00 | | 40 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 614.00 | 223 955.00 | | 217 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 3 147.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 414.00 | 190 208.00 | | 168 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 232.00 | 171 504.00 | | 153 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 181.00 | 18 704.00 | | 15 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 066.00 | 42 538.00 | | 20 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 330.00 | | 11 635.00 | 35 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 45 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 38 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | | 6 540.00 | 32 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 5 095.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 933.00 | 808.00 | 1 220.00 | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | 808.00 | 1 220.00 | 31 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |