| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 151.00 | 43 559.00 | 34 592.00 | 78 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 5 341.00 | 501.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 348.00 | 48 900.00 | 48 448.00 | 97 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 234 573.00 | | 234 573.00 | 234 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 966.00 | | 249 966.00 | 249 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 314.00 | 48 900.00 | 298 414.00 | 347 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 188 189.00 | 188 983.00 | | 188 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | 9 206.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 235 335.00 | 235 189.00 | | 235 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 162.00 | 21 537.00 | | 15 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 3 422.00 | | 5 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 7 290.00 | | 22 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 461.00 | 12 101.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 079.00 | 44 350.00 | | 63 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 414.00 | 279 539.00 | | 298 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 862.00 | | 190 862.00 | 190 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 862.00 | | 190 862.00 | 190 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 361.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 127.00 | 160 572.00 | | 194 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 981.00 | 151 367.00 | | 183 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | 9 206.00 | | 10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 807.00 | | 15 016.00 | 86 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 97 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 83 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 768.00 | | 9 700.00 | 78 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 316.00 | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 519.00 | 11 856.00 | 4 475.00 | 41 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 519.00 | 11 856.00 | 4 475.00 | 41 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |