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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 307.00 | 30 922.00 | 48 386.00 | 79 307.00 |
040 Immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 197.00 | 30 922.00 | 56 275.00 | 87 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
084 Disponibilités | 229 326.00 | | 229 326.00 | 229 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 487.00 | | 252 487.00 | 252 487.00 |
110 Total général Actif | 339 684.00 | 30 922.00 | 308 762.00 | 339 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 407.00 | 190 383.00 | | 266 407.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 408.00 | 190 387.00 | | 266 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 224.00 | 40 626.00 | | 78 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -30.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 108 696.00 | 56 763.00 | | 108 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 955.00 | | 2 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 360.00 | 31 778.00 | | 35 360.00 |
252 Charges sociales | 20 708.00 | 18 874.00 | | 20 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 103.00 | 3 698.00 | | 9 103.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 471.00 | 153 665.00 | | 254 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 938.00 | 36 722.00 | | 11 938.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 711.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 5 391.00 | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 227.00 | 32 042.00 | | 27 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 502.00 | | | 22 502.00 |