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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 926.00 | 36 326.00 | 36 601.00 | 72 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 5 193.00 | 649.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 807.00 | 41 519.00 | 45 288.00 | 86 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 462.00 | | 234 462.00 | 234 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 269.00 | 41 519.00 | 279 750.00 | 321 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 188 983.00 | 171 755.00 | | 188 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | 27 227.00 | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 235 389.00 | 235 983.00 | | 235 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 537.00 | 27 839.00 | | 21 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 3 213.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 21 993.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 19 734.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 362.00 | 72 779.00 | | 44 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 750.00 | 308 762.00 | | 279 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 568.00 | | 158 568.00 | 158 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 568.00 | | 158 568.00 | 158 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 4 541.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 572.00 | 286 590.00 | | 160 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 367.00 | 259 362.00 | | 151 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | 27 227.00 | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 197.00 | | 888.00 | 87 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 86 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 78 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | | 739.00 | 79 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 149.00 | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 922.00 | 11 875.00 | 1 278.00 | 30 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 11 875.00 | 1 278.00 | 30 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 537.00 | 6 375.00 | 15 162.00 | 21 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 350.00 | 29 188.00 | 15 162.00 | 44 350.00 |