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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 343 799.00 | 53 287.00 | 290 512.00 | 343 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135.00 | 4 238.00 | 1 897.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 680.00 | 31 055.00 | 84 625.00 | 115 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 905.00 | 88 580.00 | 488 324.00 | 576 905.00 |
BT Marchandises | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 290 248.00 | | 290 248.00 | 290 248.00 |
CF Disponibilités | 209 764.00 | | 209 764.00 | 209 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 417.00 | | 652 417.00 | 652 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 322.00 | 88 580.00 | 1 140 742.00 | 1 229 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
DL TOTAL (I) | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 612.00 | | | 198 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
EA Autres dettes | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 943.00 | | | 843 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 742.00 | | | 1 140 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 943.00 | | | 843 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 164.00 | | 2 956 164.00 | 2 956 164.00 |
FG Production vendue services | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 584.00 | | 2 968 584.00 | 2 968 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 890.00 | |
GE Autres charges | | | 42 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 067.00 | | | 2 996 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 069.00 | | | 2 708 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 551.00 | | 216 023.00 | 478 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 669.00 | 576 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 669.00 | 465 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 262.00 | | 216 021.00 | 367 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 1.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 009.00 | 59 890.00 | 93 319.00 | 122 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 009.00 | 59 890.00 | 93 319.00 | 122 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VI Groupe et associés | 539 757.00 | 539 757.00 | | 539 757.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 918.00 | 260 918.00 | | 260 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 943.00 | 843 943.00 | | 843 943.00 |