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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 349 643.00 | 267 017.00 | 82 627.00 | 349 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 906.00 | 136 820.00 | 12 086.00 | 148 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 408.00 | 411 097.00 | 206 311.00 | 617 408.00 |
BT Marchandises | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
CF Disponibilités | 384 857.00 | | 384 857.00 | 384 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 403.00 | | 846 403.00 | 846 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 811.00 | 411 097.00 | 1 052 714.00 | 1 463 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 579.00 | | | 534 579.00 |
DL TOTAL (I) | 543 379.00 | | | 543 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 335.00 | | | 509 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 714.00 | | | 1 052 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 335.00 | | | 509 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 304.00 | | 8 104.00 | 609 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 706.00 | | 8 104.00 | 497 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 032.00 | 58 065.00 | | 353 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 032.00 | 58 065.00 | | 353 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 865.00 | 265 865.00 | | 265 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 577.00 | 297 320.00 | 8 257.00 | 305 577.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 336.00 | 509 336.00 | | 509 336.00 |