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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 342 859.00 | 138 200.00 | 204 659.00 | 342 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 4 937.00 | 2 323.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 934.00 | 81 555.00 | 60 379.00 | 141 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 651.00 | 224 692.00 | 378 959.00 | 603 651.00 |
BT Marchandises | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
CF Disponibilités | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 119.00 | | 530 119.00 | 530 119.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 771.00 | 224 692.00 | 909 079.00 | 1 133 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 963.00 | | | 435 963.00 |
DL TOTAL (I) | 444 763.00 | | | 444 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
EA Autres dettes | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 316.00 | | | 464 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 079.00 | | | 909 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 316.00 | | | 464 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 414.00 | | 11 237.00 | 592 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 007.00 | | 11 047.00 | 481 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | 190.00 | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 010.00 | 70 682.00 | | 154 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 010.00 | 70 682.00 | | 154 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 261.00 | 246 261.00 | | 246 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 327.00 | 242 327.00 | | 242 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 018.00 | 286 016.00 | | 286 018.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 316.00 | 464 316.00 | | 464 316.00 |