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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 342 859.00 | 224 011.00 | 118 848.00 | 342 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 6 665.00 | 595.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 586.00 | 122 355.00 | 25 230.00 | 147 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 303.00 | 353 032.00 | 256 271.00 | 609 303.00 |
BT Marchandises | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
CF Disponibilités | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 035.00 | | 721 035.00 | 721 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 339.00 | 353 032.00 | 977 307.00 | 1 330 339.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 534.00 | 499 920.00 | | 623 534.00 |
DL TOTAL (I) | 632 334.00 | 508 720.00 | | 632 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 251 198.00 | | 159 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 699.00 | 43 570.00 | | 46 699.00 |
EA Autres dettes | 139 223.00 | 116 767.00 | | 139 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 972.00 | 411 536.00 | | 344 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 307.00 | 920 257.00 | | 977 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 972.00 | 411 536.00 | | 344 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 251.00 | | 2 052.00 | 607 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 653.00 | | 2 052.00 | 495 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 507.00 | 64 524.00 | | 288 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 507.00 | 64 524.00 | | 288 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VC Groupe et associés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 250.00 | 320 992.00 | 8 257.00 | 329 250.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 972.00 | 344 972.00 | | 344 972.00 |