| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
AP Constructions | 159 476.00 | 35 139.00 | 124 337.00 | 159 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 170.00 | 48 447.00 | 13 723.00 | 62 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 126.00 | 37 322.00 | 99 804.00 | 137 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 074.00 | 122 132.00 | 241 942.00 | 364 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BT Marchandises | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 653.00 | 122 132.00 | 324 521.00 | 446 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 652.00 | 34 097.00 | | 18 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | -15 445.00 | | 32 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | 4 372.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 61 734.00 | 31 274.00 | | 61 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 813.00 | 201 835.00 | | 159 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 3 426.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 51 610.00 | | 64 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 462.00 | 49 175.00 | | 34 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 787.00 | 306 046.00 | | 262 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 521.00 | 337 320.00 | | 324 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 095.00 | 146 234.00 | | 127 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 509.00 | | 1 061 509.00 | 1 061 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 509.00 | | 1 061 509.00 | 1 061 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 1 830.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 101.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 101.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 1 729.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 168.00 | 975 319.00 | | 1 071 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 878.00 | 990 764.00 | | 1 038 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 290.00 | -15 445.00 | | 32 290.00 |