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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 985 507.00 | 426 856.00 | 1 558 650.00 | 1 985 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 223.00 | 200 068.00 | 118 155.00 | 318 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 367.00 | 64 720.00 | 153 647.00 | 218 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 215.00 | 693 504.00 | 2 116 711.00 | 2 810 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 862.00 | | 799 862.00 | 799 862.00 |
BZ Autres créances | 147 444.00 | 77 388.00 | 70 055.00 | 147 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CF Disponibilités | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 312.00 | 77 388.00 | 1 005 924.00 | 1 083 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 527.00 | 770 893.00 | 3 122 634.00 | 3 893 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 758.00 | 261 041.00 | | 522 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 498.00 | 461 698.00 | | 489 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 438.00 | 135 438.00 | | 129 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 694.00 | 913 177.00 | | 1 196 694.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 706.00 | 1 546 083.00 | | 1 405 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 136.00 | 141 091.00 | | 76 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 819.00 | 195 284.00 | | 119 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 092.00 | 302 333.00 | | 324 092.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 5 850.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 940.00 | 2 190 641.00 | | 1 925 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 634.00 | 3 109 318.00 | | 3 122 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 191.00 | 785 961.00 | | 666 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 028.00 | | 165 986.00 | 2 645 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 810 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 2 522 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | | 221 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 160.00 | | 159 736.00 | 2 363 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 008.00 | | 6 250.00 | 60 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 444.00 | 129 091.00 | 31.00 | 564 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 584.00 | 129 091.00 | 31.00 | 562 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 799 862.00 | 799 862.00 | | 799 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 706.00 | 145 957.00 | 584 966.00 | 1 405 706.00 |
VI Groupe et associés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 533.00 | 962 568.00 | 8 965.00 | 971 533.00 |
VW T.V.A. | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 940.00 | 666 191.00 | 584 966.00 | 1 925 940.00 |