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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 989 711.00 | 604 421.00 | 1 385 290.00 | 1 989 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 383.00 | 243 106.00 | 169 276.00 | 412 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 500.00 | 109 477.00 | 64 023.00 | 173 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 065.00 | 958 865.00 | 2 218 200.00 | 3 177 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 127.00 | 40 648.00 | 790 479.00 | 831 127.00 |
BZ Autres créances | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CF Disponibilités | 741 091.00 | | 741 091.00 | 741 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 848.00 | 40 648.00 | 1 706 200.00 | 1 746 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 913.00 | 999 513.00 | 3 924 400.00 | 4 923 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 961.00 | 522 758.00 | | 725 961.00 |
DH Report à nouveau | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 130.00 | 653 203.00 | | 750 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 438.00 | 123 438.00 | | 117 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 028.00 | 1 393 898.00 | | 1 688 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 996.00 | 1 364 754.00 | | 1 688 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713.00 | 11 059.00 | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 150 436.00 | | 129 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 803.00 | 360 135.00 | | 400 803.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 372.00 | 1 886 572.00 | | 2 236 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 400.00 | 3 280 469.00 | | 3 924 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 623.00 | | | 976 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 644.00 | | 123 421.00 | 3 053 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | | 221 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 385.00 | | 37 209.00 | 2 538 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 399.00 | | 86 212.00 | 293 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 439.00 | 149 426.00 | | 809 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 579.00 | 149 426.00 | | 807 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 877.00 | 15 993.00 | 12 221.00 | 36 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 877.00 | 15 993.00 | 12 221.00 | 36 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 877.00 | 15 993.00 | 12 221.00 | 36 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 993.00 | 12 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
UX Autres créances clients | 777 987.00 | 777 987.00 | | 777 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 996.00 | 429 247.00 | 584 966.00 | 1 688 996.00 |
VI Groupe et associés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 036.00 | 921 128.00 | 303 908.00 | 1 225 036.00 |
VW T.V.A. | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 372.00 | 976 623.00 | 584 966.00 | 2 236 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
ST Autres comptes | 409 893.00 | | | 409 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
YT Sous‐traitance | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 716.00 | | | 668 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 658.00 | | | 690 658.00 |