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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 989 711.00 | 515 587.00 | 1 474 123.00 | 1 989 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 180.00 | 208 806.00 | 178 374.00 | 387 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 494.00 | 83 185.00 | 78 309.00 | 161 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 106.00 | | 226 106.00 | 226 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 644.00 | 809 439.00 | 2 244 205.00 | 3 053 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 782.00 | 36 877.00 | 742 905.00 | 779 782.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CF Disponibilités | 166 836.00 | | 166 836.00 | 166 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 141.00 | 36 877.00 | 1 036 264.00 | 1 073 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 785.00 | 846 316.00 | 3 280 469.00 | 4 126 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 758.00 | 522 758.00 | | 522 758.00 |
DH Report à nouveau | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 203.00 | 489 498.00 | | 653 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 438.00 | 129 438.00 | | 123 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 898.00 | 1 196 694.00 | | 1 393 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 754.00 | 1 405 706.00 | | 1 364 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 76 136.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 119 819.00 | | 150 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 135.00 | 324 092.00 | | 360 135.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 572.00 | 1 925 940.00 | | 1 886 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 469.00 | 3 122 634.00 | | 3 280 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 215.00 | | 398 700.00 | 2 810 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 271.00 | 3 053 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 271.00 | 2 538 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | | 221 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 097.00 | | 171 559.00 | 2 522 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 258.00 | | 227 141.00 | 66 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 504.00 | 137 850.00 | 21 915.00 | 693 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 644.00 | 137 850.00 | 21 915.00 | 691 644.00 |