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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 1 860.00 | 9 000.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 993 990.00 | 694 266.00 | 1 299 724.00 | 1 993 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 151.00 | 282 511.00 | 166 640.00 | 449 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 826.00 | 94 003.00 | 28 822.00 | 122 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 665.00 | | 322 665.00 | 322 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 198.00 | 1 072 641.00 | 2 122 557.00 | 3 195 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 478.00 | 53 188.00 | 1 080 290.00 | 1 133 478.00 |
BZ Autres créances | 248 321.00 | | 248 321.00 | 248 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CF Disponibilités | 313 779.00 | | 313 779.00 | 313 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 857.00 | 53 188.00 | 1 798 669.00 | 1 851 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 055.00 | 1 125 829.00 | 3 921 226.00 | 5 047 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 591.00 | 725 961.00 | | 1 153 591.00 |
DH Report à nouveau | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 833.00 | 750 130.00 | | 712 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 438.00 | 117 438.00 | | 111 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 361.00 | 1 688 028.00 | | 2 072 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 735.00 | 1 688 996.00 | | 1 215 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 16 713.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 462.00 | 129 672.00 | | 179 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 672.00 | 400 803.00 | | 442 672.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 188.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 865.00 | 2 236 372.00 | | 1 848 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 226.00 | 3 924 400.00 | | 3 921 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 065.00 | | 92 237.00 | 3 177 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 104.00 | 3 195 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 104.00 | 2 565 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | 9 000.00 | 221 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 593.00 | | 64 477.00 | 2 575 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 611.00 | | 18 760.00 | 379 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 865.00 | 156 794.00 | 43 018.00 | 958 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 005.00 | 156 794.00 | 43 018.00 | 957 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 665.00 | | 322 665.00 | 322 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 255.00 | 1 069 255.00 | | 1 069 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VC Groupe et associés | 196 019.00 | 196 019.00 | | 196 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 735.00 | 182 796.00 | 784 302.00 | 1 215 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 984.00 | | | 477 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 450.00 | 1 452 786.00 | 322 665.00 | 1 775 450.00 |
VW T.V.A. | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 865.00 | 815 926.00 | 784 302.00 | 1 848 865.00 |