| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 380.00 | 62 599.00 | 7 781.00 | 70 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 197.00 | 63 099.00 | 41 097.00 | 104 197.00 |
BP En cours de production de services | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
BT Marchandises | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 991.00 | 63 099.00 | 174 891.00 | 237 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 541.00 | -1 031.00 | | -7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 169.00 | 6 679.00 | | 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 975.00 | 127 593.00 | | 158 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 45 495.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 722.00 | 173 126.00 | | 174 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 891.00 | 179 805.00 | | 174 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 722.00 | 173 126.00 | | 174 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929.00 | 32 589.00 | | 5 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 470.00 | 33 620.00 | | 13 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 541.00 | -1 031.00 | | -7 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 062.00 | 7 038.00 | | 56 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 062.00 | 7 038.00 | | 56 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 158 976.00 | 158 976.00 | | 158 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |