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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | 15 000.00 | 15 613.00 | 30 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 197.00 | 85 880.00 | 18 316.00 | 104 197.00 |
BP En cours de production de services | 105 761.00 | 50 000.00 | 55 761.00 | 105 761.00 |
BT Marchandises | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 207.00 | 50 000.00 | 85 207.00 | 135 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 404.00 | 135 880.00 | 103 523.00 | 239 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | -1 245.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592.00 | 6 464.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 741.00 | 154 449.00 | | 95 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 931.00 | 154 449.00 | | 95 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 523.00 | 160 913.00 | | 103 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 931.00 | 154 449.00 | | 95 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FM Production stockée | | | 1 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 321.00 | 7 235.00 | | 61 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 439.00 | 8 480.00 | | 61 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | -1 245.00 | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |