| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 380.00 | 69 637.00 | 743.00 | 70 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 197.00 | 70 137.00 | 34 059.00 | 104 197.00 |
BP En cours de production de services | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
BT Marchandises | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 803.00 | 70 137.00 | 160 665.00 | 230 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | -7 541.00 | | -3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468.00 | 169.00 | | 4 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 667.00 | 158 975.00 | | 153 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 483.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 254.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 196.00 | 174 722.00 | | 156 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 665.00 | 174 891.00 | | 160 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 196.00 | 174 722.00 | | 156 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
FM Production stockée | | | -10 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320.00 | 5 929.00 | | 15 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 561.00 | 13 470.00 | | 18 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | -7 541.00 | | -3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 100.00 | 7 038.00 | | 63 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 100.00 | 7 038.00 | | 63 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |