| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 197.00 | 70 880.00 | 33 316.00 | 104 197.00 |
BP En cours de production de services | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
BT Marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 794.00 | 70 880.00 | 160 913.00 | 231 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245.00 | -3 241.00 | | -1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464.00 | 4 468.00 | | 6 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 449.00 | 153 667.00 | | 154 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 449.00 | 156 196.00 | | 154 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 913.00 | 160 665.00 | | 160 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 449.00 | 156 196.00 | | 154 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FM Production stockée | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235.00 | 15 320.00 | | 7 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480.00 | 18 561.00 | | 8 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245.00 | -3 241.00 | | -1 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 138.00 | 743.00 | | 70 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 743.00 | | 70 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |