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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 721.00 | 499.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 056.00 | 37 587.00 | 24 469.00 | 62 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 878.00 | 39 308.00 | 27 571.00 | 66 878.00 |
BN En cours de production de biens | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 763.00 | 10 724.00 | 460 039.00 | 470 763.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 367 531.00 | | 367 531.00 | 367 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 211.00 | 10 724.00 | 860 487.00 | 871 211.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 089.00 | 50 032.00 | 888 057.00 | 938 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 194 004.00 | 143 293.00 | | 194 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 604.00 | 50 712.00 | | 76 604.00 |
DL TOTAL (I) | 280 508.00 | 203 904.00 | | 280 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 639.00 | 35 259.00 | | 17 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 247.00 | 197 758.00 | | 250 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 292.00 | 137 217.00 | | 163 292.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 958.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 271.00 | 31 500.00 | | 167 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 549.00 | 413 646.00 | | 607 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 057.00 | 617 551.00 | | 888 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 036.00 | 393 935.00 | | 599 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 181.00 | | 1 698.00 | 65 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | | 1 698.00 | 62 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 460.00 | 16 847.00 | | 22 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 16 847.00 | | 22 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 701.00 | 1 023.00 | | 9 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 701.00 | 1 023.00 | | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 701.00 | 1 023.00 | | 9 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 247.00 | 250 247.00 | | 250 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 457 902.00 | 457 902.00 | | 457 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 639.00 | 9 126.00 | 8 513.00 | 17 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 007.00 | 483 146.00 | 12 861.00 | 496 007.00 |
VW T.V.A. | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 549.00 | 599 036.00 | 8 513.00 | 607 549.00 |