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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 921.00 | 299.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 509.00 | 53 817.00 | 10 692.00 | 64 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 031.00 | 55 737.00 | 12 293.00 | 68 031.00 |
BN En cours de production de biens | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 097.00 | 10 724.00 | 734 373.00 | 745 097.00 |
BZ Autres créances | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CF Disponibilités | 360 984.00 | | 360 984.00 | 360 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 314.00 | 10 724.00 | 1 172 590.00 | 1 183 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 345.00 | 66 461.00 | 1 184 883.00 | 1 251 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 270 608.00 | 194 004.00 | | 270 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 038.00 | 63 742.00 | | 80 038.00 |
DL TOTAL (I) | 360 547.00 | 267 647.00 | | 360 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 17 639.00 | | 8 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 514.00 | 250 247.00 | | 303 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 592.00 | 163 292.00 | | 279 592.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 218.00 | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 401.00 | 167 271.00 | | 214 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 337.00 | 607 549.00 | | 824 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 883.00 | 875 196.00 | | 1 184 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 337.00 | 599 036.00 | | 824 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 878.00 | | 2 452.00 | 66 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 6 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 276.00 | | 2 452.00 | 64 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 308.00 | 16 429.00 | | 39 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | 16 429.00 | | 39 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 514.00 | 303 514.00 | | 303 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 732 236.00 | 732 236.00 | | 732 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 544.00 | 793 544.00 | | 793 544.00 |
VW T.V.A. | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 337.00 | 824 337.00 | | 824 337.00 |