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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 498.00 | 3 107.00 | 5 392.00 | 8 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 32 167.00 | 4 074.00 | 36 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 541.00 | 35 274.00 | 12 267.00 | 47 541.00 |
BN En cours de production de biens | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 059.00 | | 541 059.00 | 541 059.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 528 317.00 | | 528 317.00 | 528 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 624.00 | | 1 159 624.00 | 1 159 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 164.00 | 35 274.00 | 1 171 891.00 | 1 207 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 387 053.00 | 350 647.00 | | 387 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 222.00 | 36 406.00 | | 30 222.00 |
DL TOTAL (I) | 427 175.00 | 396 953.00 | | 427 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 358.00 | 270 683.00 | | 196 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 731.00 | 165 280.00 | | 221 731.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 1 322.00 | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 468.00 | 268 328.00 | | 317 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 341.00 | 1 014 098.00 | | 738 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 891.00 | 1 411 051.00 | | 1 171 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 341.00 | 1 014 098.00 | | 738 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 467.00 | | 7 778.00 | 51 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | | 6 278.00 | 50 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 500.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 3 801.00 | 11 705.00 | 43 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 3 801.00 | 11 705.00 | 43 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 6 375.00 | 404.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 468.00 | 317 468.00 | | 317 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 541 059.00 | 541 059.00 | | 541 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 873.00 | 572 873.00 | | 572 873.00 |
VW T.V.A. | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 341.00 | 738 341.00 | | 738 341.00 |