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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 121.00 | 99.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945.00 | 41 057.00 | 6 888.00 | 47 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 467.00 | 43 178.00 | 8 289.00 | 51 467.00 |
BN En cours de production de biens | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 661.00 | 404.00 | 639 257.00 | 639 661.00 |
BZ Autres créances | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CF Disponibilités | 674 056.00 | | 674 056.00 | 674 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 165.00 | 404.00 | 1 402 761.00 | 1 403 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 633.00 | 43 582.00 | 1 411 051.00 | 1 454 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 350 647.00 | 270 608.00 | | 350 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | 80 038.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 396 953.00 | 360 547.00 | | 396 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 8 513.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 8 882.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 683.00 | 303 514.00 | | 270 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 280.00 | 279 592.00 | | 165 280.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 9 435.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 328.00 | 214 401.00 | | 268 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 098.00 | 824 337.00 | | 1 014 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 051.00 | 1 184 883.00 | | 1 411 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 098.00 | 824 337.00 | | 1 014 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 031.00 | | 5 751.00 | 68 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 314.00 | 51 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 314.00 | 50 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 729.00 | | 5 751.00 | 66 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 737.00 | 9 755.00 | 22 314.00 | 55 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 737.00 | 9 755.00 | 22 314.00 | 55 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 724.00 | 404.00 | 10 724.00 | 10 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | 404.00 | 10 724.00 | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 724.00 | 404.00 | 10 724.00 | 10 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | 10 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 683.00 | 270 683.00 | | 270 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 328.00 | 268 328.00 | | 268 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 638 691.00 | 638 691.00 | | 638 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 817.00 | 688 847.00 | 970.00 | 689 817.00 |
VW T.V.A. | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 098.00 | 1 014 098.00 | | 1 014 098.00 |