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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 433.00 | 19 779.00 | 8 653.00 | 28 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 5 844.00 | 5 744.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 457.00 | 26 850.00 | 19 607.00 | 46 457.00 |
BT Marchandises | 296 898.00 | 10 063.00 | 286 834.00 | 296 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 311.00 | 10 063.00 | 347 247.00 | 357 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 768.00 | 36 914.00 | 366 854.00 | 403 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
DL TOTAL (I) | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 854.00 | | | 366 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 119.00 | | 688 119.00 | 688 119.00 |
FG Production vendue services | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 221.00 | | 696 221.00 | 696 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 074.00 | | | 722 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 622.00 | | | 626 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 443.00 | | 7 014.00 | 39 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 833.00 | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | | 5 972.00 | 6 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 208.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 6 150.00 | | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 5 922.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | 227.00 | | 6 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 168.00 | 6 747.00 | 25 852.00 | 29 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 168.00 | 6 747.00 | 25 852.00 | 29 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 168.00 | 6 747.00 | 25 852.00 | 29 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 747.00 | 25 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 506.00 | 60 298.00 | 5 208.00 | 65 506.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ST Autres comptes | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 110.00 | | | 102 110.00 |